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北京28技巧 靳毅:MLF操作利率下走 银走间起伏性宽松
时间:2019-12-26   作者:admin  点击数:

  投资要点

  本周起伏性跟踪本周央走续作MLF,操作利率3.25%,较上期幼幅下走,银走间短期资金利率不息下走。截至本周五(11月8日),相较于上周五(11月1日,下同),银走间质押式回购利率方面,R001下走38.60BP,R007下走13.50BP,R014下走8.29BP。存款类质押式回购利率方面,DR001下走37.79BP,DR007下走3.35BP,DR014上走1.15BP。SHIBOR走势表现短期大幅下走。11月8日,SHIBOR隔夜为1.9020%,下走39.90BP;1月期SHIBOR报收2.7590%,下走1.60BP,3月期SHIBOR报收2.9530%,上走5.60BP。同业存单净融资额较上周增补。本周,同业存单总发走量为5278.20亿元,总清偿量为2467.35亿元,净融资额为2810.85亿元北京28技巧,净融资额较上周增补2396.1亿元。

  本周一二级市场优等市场方面北京28技巧,利率债净融资额增补。本周优等市场共发走32利率债北京28技巧,实际发走总额为2584.18亿元,较上周增补1437.57亿元;总清偿量为1402.95亿元,较上周增补554.96亿元;净融资额为1181.23亿元,较上周增补882.60亿元。中永远利率债较受迎接,其中两支利率债投标倍数超过5倍。二级市场方面,国债收入率走势稳定,国开债利率短期上走、中永远下走。截至本周五(11月8日),1年期国债收入率为2.6579%,较上周五上走0.03BP;10年期国债收入率报3.2765%,上走0.08BP。1年期国开债收入率报2.7804%,较上周五上走4.31BP;10年期国开债收入率报3.7054%,下走0.48BP。

  风险挑示银走间名誉风险,通胀超预期。

  1、起伏性跟踪

  1.1、公开市场操作

  本周央走续作MLF,操作利率幼幅下走。本周二(11月5日),央走公开市场开展4000亿元1年期MLF操作,操作利率3.25%,较上期下走5BP。同时有4035亿元1年期MLF到期,当日资金净回笼35亿元。周内央走无反回购操作。下周展望无反回购到期,无MLF到期。

  1.2、货币市场利率

  银走间短期限资金利率有所下走。截至本周五(11月8日),相较于上周五(11月1日,下同),银走间质押式回购利率方面,R001下走38.60BP,R007下走13.50BP,R014下走8.29BP。存款类质押式回购利率方面,DR001下走37.79BP,DR007下走3.35BP,DR014上走1.15BP。

   SHIBOR短期利率有所下走。11月8日,SHIBOR隔夜为1.9020%,下走39.90BP;SHIBOR1周为2.5700%,下走4.60BP;1月期SHIBOR报收2.7590%,下走1.60BP,3月期SHIBOR报收2.9530%,上走5.60BP。

  1.3、同业存单发走

  同业存单净融资额较上周增补。本周,同业存单总发走量为5278.20亿元,总清偿量为2467.35亿元,净融资额为2810.85亿元,净融资额较上周增补2396.1亿元。

  同业存单各期限发走利率涨跌纷歧。截至11月8日,1月期品栽发走利率为2.9183%,较上周五下走4.56BP;3月期品栽利率为3.4324%,上走5.57BP;6月期品栽利率为3.5778%,下走5.61BP。

  1.4、实体经济起伏性

  票据直贴利率不息降低。按照最新数据,截至11月5日,长三角地区6个月的票据直贴利率为2.30%,较上一期最新数据10月25日相比,下走10.00BP。

  1.5、一周监管动态

  2、利率债

  2.1、优等市场发走及中标

  利率债净融资额增补。本周优等市场共发走32利率债,实际发走总额为2584.18亿元,较上周增补1437.57亿元;总清偿量为1402.95亿元,较上周增补554.96亿元;净融资额为1181.23亿元,较上周增补882.60亿元。

  2.2、利率债到期收入率

  国债收入率走势稳定。截至本周五(11月8日),1年期国债收入率为2.6579%,较上周五上走0.03BP;3年期国债收入率为2.8959%,上走1.53BP;5年期国债收入率报3.0656%,上走0.17BP;7年期国债收入率报3.2509%,下走0.29BP;10年期国债收入率报3.2765%,上走0.08BP。

  国开债利率短期上走,中永远下走。截至本周五(11月8日),1年期国开债收入率报2.7804%,较上周五上走4.31BP;3年期国开债收入率报3.1964%,下走4.25BP;5年期国开债收入率报3.6045%,下走3.21BP;7年期国开债收入率报3.7782%,下走2.3BP;10年期国开债收入率报3.7054%,下走0.48BP。

  2.3、利率债利差

  各期限利差走势稳定。截至本周五(11月8日),与上周五相比,10Y-1Y利差走扩0.05BP,10Y-5Y利差收窄0.09BP,10Y-7Y利差走扩0.37BP。

  国开债分歧期限隐含税率均下走。本周五(11月8日),5年期国债、国开债利差为53.89BP,5年期国开债隐含税率收窄0.80个百分点。10年期国债、国开债利差为42.89BP,10年期国开债隐含税率收窄0.14个百分点。

  3、海表债市跟踪

  美国各期限国债收入率大幅上走。本周五(11月8日),2年期国债收入率为1.68%,较上周五上走12BP;10年期国债收入率为1.94%,较上周五上走21BP;10年期美债与2年期美债利差为26BP,较上周上走9BP。

  德国、日本10年期国债收入率幼幅上走。本周四(11月7日),德国10年期国债收入率为-0.32%,较上周五上走9BP;日本10年期国债收入率为-0.083%,上走9.60BP。

  4、通胀跟踪

  蔬菜价格下跌。本周五(11月8日),农业部菜篮子批发价格指数收于121.30,较上周五下跌0.35%;山东蔬菜批发价格指数收于104.93,较上周五下跌2.04%。

  生猪价格、猪肉价格均下跌。本周五(11月8日),22个省市生猪平均价为39.72元/千克,较上周五下跌3.07%。猪肉平均价为54.13元/千克,下跌3.22%。

  商品价格指数走势稳定,石油期货价幼幅上涨。本周五(11月8日),南华工业品价格报2214.73点,较上周五下跌0.43%;RJ/CRB商品价格指数收于181.26点,上涨0.53%;按照最新数据,布伦特原油期货和WTI期货结算价别离报62.51美元和57.24美元,较上周五别离上涨1.33%和1.85%。

  5、下周主要经济数据和事件

  6、风险挑示

  银走间名誉风险,通胀超预期。

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  DoNews 12月24日消息(记者 赵晋杰)根据个推大数据近日发布的2019年5G手机运营商市场份额与5G手机用户构成的年终报告。截止2019年11月24日,华为以71.7%的超高市场占比称霸整个5G手机市场,vivo、小米、中兴则分别以17.7%、10.4%、0.2%紧随其后。

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